Kassaflödesanalys (TTM)
DSM-Firmenich AG Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 434 | 1 494 | 1 496 | 1 489 | 1 507 | 1 427 | 1 287 | 1 147 | 1 056 | 965 | 962 | 959 | 1 112 | 1 265 | 1 358 | 1 452 | 1 615 | 1 778 | 1 684 | 1 590 |
| Ändring (%) | 4,18 | 0,17 | −0,50 | 1,21 | −5,31 | −9,81 | −10,88 | −7,93 | −8,62 | −0,31 | −0,31 | 15,95 | 13,76 | 7,39 | 6,88 | 11,23 | 10,09 | −5,29 | −5,58 | |
| % av kassaflödet | 188,68 | 2 104,23 | −1 065,12 | 437,94 | −1 762,57 | 206,81 | −1 629,11 | −135,26 | 610,40 | 80,82 | 58,30 | 45,54 | 123,08 | −423,08 | −122,00 | −75,31 | −188,12 | 842,65 | 163,34 | 85,90 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −647 | −1 482 | −1 320 | 486 | −398 | 208 | −610 | −1 427 | −261 | 876 | 915 | 954 | 100 | −726 | −650 | −573 | −413 | −252 | 440 | 1 131 |
| Ändring (%) | 129,06 | −10,96 | −136,83 | −181,79 | −152,33 | −393,03 | 134,13 | −81,71 | −435,63 | 4,45 | 4,26 | −89,52 | −826,00 | −10,54 | −11,78 | −27,92 | −38,98 | −274,40 | 157,34 | |
| % av kassaflödet | −85,13 | −2 087,32 | 939,15 | 142,94 | 464,91 | 30,14 | 771,52 | 168,28 | −150,87 | 73,37 | 55,45 | 45,30 | 11,07 | 242,81 | 58,33 | 29,72 | 48,11 | −119,43 | 42,63 | 61,10 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 12 | 83 | −294 | −1 618 | −1 207 | −984 | −808 | −631 | −652 | −645 | −209 | 227 | −282 | −820 | −1 826 | −2 833 | −2 083 | −1 334 | −1 065 | −796 |
| Ändring (%) | 591,67 | −454,22 | 450,34 | −25,40 | −18,48 | −17,94 | −21,86 | 3,41 | −1,15 | −67,60 | −208,61 | −224,45 | 190,27 | 122,74 | 55,11 | −26,47 | −35,96 | −20,16 | −25,26 | |
| % av kassaflödet | 1,58 | 116,90 | 209,25 | −475,88 | 1 411,70 | −142,61 | 1 022,15 | 74,41 | −377,17 | −54,02 | −12,67 | 10,78 | −31,27 | 274,25 | 164,03 | 146,94 | 242,63 | −632,23 | −103,30 | −43,00 |
| Kassaflöde | 760 | 71 | −140 | 340 | −86 | 690 | −79 | −848 | 173 | 1 194 | 1 650 | 2 106 | 904 | −299 | −1 114 | −1 928 | −858 | 211 | 1 031 | 1 851 |
| Ändring (%) | −90,66 | −297,89 | −341,99 | −125,15 | −907,02 | −111,45 | 973,42 | −120,40 | 590,17 | 38,19 | 27,64 | −57,10 | −133,09 | 272,41 | 73,15 | −55,47 | −124,58 | 388,63 | 79,53 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
